777me奇米影视 河北高速: 对于工银瑞信河北高速集团高速公路紧闭式基础关键证券投资基金分成的公告

美腿玉足 工银瑞信基金处置有限公司对于工银瑞信河北高速集团高速公路紧闭式基础关键证券投资基金分成的公告 工银瑞信基金处置有限公司对于工银瑞信 河北高速集团高速公路紧闭式基础关键证     券投资基金分成的公告             公告送出日历：2024 年 12 月 26 日                    第 1页 共 4页   工银瑞信基金处置有限公司对于工银瑞信河北高速集团高速公路紧闭式基础关键证券投资基金分成的公告 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 称号                       工银瑞信河北高速集团高速公路紧闭式基础关键                                   证券投资基金 公募 REITs 简称                       工星河北高速 REIT 公募 REITs 代码                       508086 公募 REITs 公约告成日                    2024 年 6 月 18 日 基金处置东谈主称号                           工银瑞信基金处置有限公司 基金托管东谈主称号                           中国农业银行股份有限公司 公告依据                              字据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》  、《公开募                                   集证券投资基金运作处置办法》、《公开召募证券投                                   资基金信息走漏处置办法》、《公开召募基础关键证                                   券投资基金携带（试行）》、《上海证券交往所公开                                   召募基础关键证券投资基金(REITs)业务指南第 2                                   号—存续业务》的相关章程、《工银瑞信河北高速                                   集团高速公路紧闭式基础关键证券投资基金基金                                   公约》、                                      《工银瑞信河北高速集团高速公路紧闭式基                                   础关键证券投资基金招募表现书》的相关商定 收益分派基准日                           2024 年 9 月 30 日                 基 准 日 公 募 REITs                 份额净值（单元：元）                 基 准 日 公 募 REITs                 可供分派金额（单          232，254，421.57 截止收益分派基准        位：元） 日基金的关系办法        截止基准日公募                 REITs 按 照 合 同 约                 定的分成比例打算          -                 的应分派金额（单                 位：元） 本次公募 REITs 分成决策（单元：元/10 份基金份额）  相关年度分成次数的表现        本次分成为本基金第二次分成，2024 年第二次分成 注：1、本基金场内简称为“河北高速”                  ，扩位证券简称为“工星河北高速 REIT”                                      。 分派金额的 90%以现款模式分派给投资者，每年不得少于 1 次，若基金公约告成不悦 6 个月可不 进行收益分派。2024 年度（自基金公约告成日 2024 年 6 月 18 日至 2024 年 9 月 30 日）本基金实 现可供分派金额悉数东谈主民币 473，254，423.31 元，前期已分派金额为东谈主民币 241，000，001.74 元， 剩余可供分派金额为东谈主民币 232，254，421.57 元。截止本次基准日今年拟分派金额悉数为东谈主民币 可供分派金额的 90.02%。截止基准日公募 REITs 按照本次分成比例打算的应分派金额与本色分                               第 2页 共 4页   工银瑞信基金处置有限公司对于工银瑞信河北高速集团高速公路紧闭式基础关键证券投资基金分成的公告 配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的法律表现注解为准。 二、与分成关系的其他信息  职权登记日                 2024 年 12 月 30 日  除息日                   2024 年 12 月 31 日 （场内） 2024 年 12 月 30 日（场外）  现款红利披发日               2025 年 1 月 6 日 （场内） 2025 年 1 月 2 日（场外）  分成对象                  职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金合座基金份                        额捏有东谈主。  红利再投资关系事项的表现          本基金本次分成为现款红利，无红利再投资事项。  税收关系事项的表现             字据财政部、国度税务总局关系章程，基金向投资者分派                        的基金收益，暂免征收所得税。  用度关系事项的表现             本基金本次分成免收分成手续费。 注：1、本基金的分派方式为现款分成。 三、其他需要指示的事项 有本次分成职权。 额，在可供分派金额打算经过中，应领先将并吞财务报表净利润鬈曲为息税折旧及摊销前利润 （EBITDA），并在此基础上综觉得议相貌公司捏续发展、相貌公司偿债智力、打算现款流等要素 后信托可供分派金额打算鬈曲项。本次可供分派金额打算鬈曲项如下：基础关键基金刊行份额募 集的资金、购买基础关键相貌的净支拨、支付的利息、支付的所得税用度、应收和应答相貌的变 动、异日合理关系支拨预留，包括尚未支付的基础关键相貌购买对价、紧要成人性支拨、异日合 理技艺内的运营用度。经过上述相貌鬈曲后，本基金自基金公约告成日（2024 年 6 月 18 日）至 本次收益分派基准日（2024 年 9 月 30 日）技艺可供分派金额悉数东谈主民币 473，254，423.31 元，前 期已分派东谈主民币 241，000，001.74 元，限制本次收益分派基准日尚未分派的可供分派金额为东谈主民币 投资收益。 四、关系机构讨论方式                            第 3页 共 4页  工银瑞信基金处置有限公司对于工银瑞信河北高速集团高速公路紧闭式基础关键证券投资基金分成的公告 五、风险指示   本基金弃取紧闭式运作，紧闭期为基金公约告成日起 18 年，不通畅申购赎回，只可在二级 市集交往，公众投资者认购后，在场外渠谈购买的份额需要转托管至场内方可交往。   基金处置东谈主答允以诚笃信用、力争守法的原则处置和哄骗基金钞票，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。销售机构字据规则条件对投资者类别、风险承受智力和基金的风险等第进行 分袂，并提议安妥性匹配认识。投资者在投资基金前应矜重阅读基金公约、招募表现书和基金产 品府上摘记等基金法律文献，全面意志基金家具的风险收益特征，在了解家具情况及销售机构适 当性认识的基础上，字据本身的风险承受智力、投资期限和投资方向，对基金投资作出独处决策， 弃取合适的基金家具。基金处置东谈主提醒投资者基金投资的“买者清闲”原则，在投资者作出投资 决策后，基金运营情状与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。   特此公告。                                          工银瑞信基金处置有限公司                           第 4页 共 4页