玉足吧
新华中证云打算50来回型盛开式指数证券投资基金
基金居品贵寓提要（更新）
编制日历：2024年12月25日
送出日历：2024年12月26日
本提要提供本基金的膺惩信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募评释书等销售文献。
一、居品约略
新 华 中 证 云 计 算
基金简称 基金代码 560660
新华基金经管股份有
基金经管东说念主 基金托管东说念主 招商证券股份有限公司
限公司
上市来回所及 上海证券来回所
基金合同凯旋日 2021-08-05
上市日历 2021-08-25
基金类型 股票型 来回币种 东说念主民币
运作神色 浮浅盛开式 盛开频率 每个盛开日
运行担任本基金
基金司理 邓岳 基金司理的日历
证券从业日历 2008-07-01
注：《基金合同》凯旋后，知道 20 个使命日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金
钞票净值低于 5，000 万元情形的，基金经管东说念主应当在依期陈述中给予走漏；知道 60 个使命
日出现前述情形的，基金经管东说念主应当 10 个使命日内向中国证监会陈述并建议科罚决策，如
握续运作、调遣运作神色、与其他基金磨灭或者拒绝基金合同等，并 6 个月内召开基金份额
握有东说念主大会进行表决。法律法则或中国证监会另有法则时，从其法则。
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资目的与投资政策
投资者可阅读《招募评释书》第十一章了解刺目情况。
良好追踪目的指数，追求追踪偏离度和追踪差错最小化，杀青与标
投资目的
的指数推崇相一致的遥远投资收益。
本基金主要投资于目的指数成份股、备选成份股（含存托字据）。
为更好地杀青投资目的，本基金可少许投资于国内照章刊行上市的
非目的指数成份股（包括中小板、创业板越过他经中国证监会允许
上市的股票、存托字据）、债券（包括国债、央行单据、地点政府
债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调遣债券、可交换债券、
投资限度 区别来回可转债、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、债
券回购、银行进款、货币市集器具、同行存单、钞票援手证券、股
指期货及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但
须妥贴中国证监会联系法则）。
本基金不错根据联系法律法则的法则参与融资及转融通证券出借
业务。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在
履行妥贴关节后，本基金可将其纳入投资限度，其投资原则及投资
比例按法律法则或监管机构的联系法则施行。
本基金投资于目的指数成份股和备选成份股（含存托字据）的钞票
比例不低于基金钞票净值的90%，且不低于非现款基金钞票的
除股指期货合约需交纳的来回保证金后，应当保握不低于来回保证
金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。
如法律法则或中国证监会允许，基金经管东说念主在履行妥贴关节后，可
以挽救上述投资品种的投资比例。
目的指数：中证云打算50指数
本基金投资政策包括股票投资政策、债券投资政策、钞票援手证券
投资政策、股指期货投资政策及参与融资及转融通证券出借业务策
略。
本基金接受完全复制法，按照成份股在目的指数中的基准权重构建
指数化投资组合，并根据目的指数成份股越过权重的变化进行相应
挽救。当预期成份股发生挽救和成份股发生配股、增发、分成等行
为时，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪目的指数的服从可能
带来影响时，
情欲印象下载或因某些非凡情况导致流动性不实时，或其他原因导
主要投资政策
致无法灵验复制和追踪目的指数时，基金经管东说念主不错对投资组合管
理进行妥贴变通和挽救，从而使得投资组合良好地追踪目的指数。
在正常市集情况下，本基金的风险终结目的是追求日均追踪偏离度
的皆备值不逾越0.2%，年追踪差错不逾越2%。如因目的指数编制
法则挽救或其他身分导致追踪偏离度和追踪差错逾越正常限度的，
基金经管东说念主应选择合理步伐幸免追踪差错进一步扩大。
本基金将根据本基金的投资目的和股票投资政策，基于对基础证券
投资价值的深刻接头判断，进行存托字据的投资。
本基金的事迹比较基准为目的指数收益率。本基金目的指数为中证
事迹比较基准
云打算50指数。
本基金属股票型基金，其预期风险与预期收益高于搀杂型基金、债
券型基金与货币市集基金。本基金接受完全复制法追踪目的指数的
风险收益特征
推崇，具有与目的指数、以及目的指数所代表的股票市集相通的风
险收益特征。
(二) 投资组搭伙产设立图表/区域设立图表
投资组搭伙产设立图表
数据截止日历：2024‐09‐30
备付金筹办
(三) 自基金合同凯旋以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
数据截止日历：2023‐12‐31
‐5.00%
‐10.00%
‐15.00%
‐20.00%
‐25.00%
‐30.00%
净值增长率 ‐3.55% ‐22.46% 11.61%
事迹基准收益率 ‐7.39% ‐23.97% 11.81%
注：1、本基金于 2021 年 8 月 5 日成立，合同凯旋曩昔按现实存续期打算，不按扫数当然
年度进行折算。
三、投成本基金触及的用度
（一）基金销售联系用度
注：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不逾越0.5%的圭臬收取佣
金，其中包含证券来回所、登记机构等收取的联系用度。
（二）基金运作联系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费神色/年费率或金额 收费方
经管费 0.50% 基金经管东说念主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
审计用度 80，000.00 司帐师事务所
信息走漏费 80，000.00 法则走漏报刊
《基金合同》凯旋后与基金联系的
司帐师费、讼师费、仲裁费和诉讼
费；基金份额握有东说念主大会用度；基
金的证券、期货来回用度；基金的
其他用度 银行汇划用度、账户开户用度、账 联系就业机构
户注意费；基金上市费及年费；按
照国度联系法则和《基金合同》约
定，不错在基金财产中列支的其他
用度。
注：本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。审计费
用、信息走漏用度为由基金全体承担的年用度金额，非单个份额类别用度，且年金额为预
估值，最终现实金额以基金依期陈述走漏为准。
（三）基金运作玄虚用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握未必代，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作玄虚费率（年化）
注：基金经管费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以
最近一次基金年报走漏的联所有据为基准测算。
四、风险揭示与膺惩请示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应
郑重阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
本基金的主要风险包括：市集风险、经管风险、流动性风险、操作或时代风险、本基金
的独到风险越过他风险。
目的指数波动的风险；（3）基金投资组合报酬与目的指数报酬偏离的风险；（4）追踪差错
终结未达商定目的的风险； （5）目的指数变更的风险；（6）指数编制机构住手就业的风险；
（7）基金份额二级市集来回价钱折溢价的风险；（8）成份股停牌的风险；（9）参考 IOPV
决策和 IOPV 打算诞妄的风险；（10）退市风险；（11）投资东说念主申购失败的风险；（12）
投资东说念主赎回失败的风险；（13）退补现款替代神色的风险；（14）基金份额赎回对价的变现
风险；（15）第三方机构就业的风险；（16）投资股指期货的风险；（17）基金收益分派
后基金份额净值低于面值的风险；（18）基金投资钞票援手证券的风险；（19）基金参与融
资与转融通业务的风险；（20）基金参与存托字据投资的风险。
（二）膺惩请示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金经管东说念主依照恪称包袱、敦厚信用、严慎勤快的原则经管和控制基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份
额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。
各方当事东说念主答允，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友
好协商、长入未能科罚的，应提交中国外洋经济买卖仲裁委员会，根据该会那时灵验的仲裁
法则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有拘谨力。除非
仲裁裁决另有法则，仲裁用度由败诉方承担。
基金居品贵寓提要信息发生紧要变更的，基金经管东说念主将在三个使命日内更新，其他信息
发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一
定的滞后，如需实时，准确取得基金的联系信息，敬请同期关切基金经管东说念主发布的联系临时
公告等。
五、其他贵寓查询神色
以下贵寓详见基金经管东说念主网站www.ncfund.com.cn4008198866
基金合同、托管契约、招募评释书
依期陈述，包括基金季度陈述、中期陈述和年度陈述
基金份额净值
基金销售机构及酌量神色
其他膺惩贵寓
六、其他情况评释
无。
